Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 03-152)

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 20 D. NUTARIMO NR. 03-216 „DĖL TIPS SPECIALIOSIOS LĖŠŲ SĄSKAITOS ATIDARYMO IR TVARKYMO MOKĖJIMO SISTEMOJE TARGET2-LIETUVOS BANKAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio 14 d. Nr. 03-152

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“:

1.1. papildyti 1 straipsnį nauja termino „Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schema arba SCT Inst schema“ apibrėžtimi:

„– Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schema arba SCT Inst schema (angl. European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme or ‘SCT Inst scheme’) – automatizuota, atvirų standartų schema, nustatanti tarpbankines taisykles, kurių turi laikytis SCT Inst dalyviai, sudaranti sąlygas SEPA mokėjimo paslaugų teikėjams teikti automatizuotą SEPA momentinio kredito pervedimo eurais produktą;“

1.2. papildyti 1 straipsnį nauja termino „IBAN“ apibrėžtimi:

„– IBAN – tarptautinis banko sąskaitos numeris, pagal kurį identifikuojama individuali sąskaita konkrečioje finansų įstaigoje konkrečioje valstybėje;“

1.3. papildyti 1 straipsnį nauja termino „likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas“ apibrėžtimi:

„– likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas (angl. TIPS DCA to TIPS AS technical account liquidity transfer order) – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą, taip finansuojant TIPS SL sąskaitos turėtojo poziciją išorinės sistemos apskaitos knygose;“

1.4. papildyti 1 straipsnį nauja termino „likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas“ apibrėžtimi:

„– likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymas (angl. TIPS AS

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

2021 m. spalio 14 d. Nr. 03-152

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.1. papildyti 1 straipsnį nauja termino „Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schema arba SCT Inst schema“ apibrėžtimi:

1.2. papildyti 1 straipsnį nauja termino „IBAN“ apibrėžtimi:

„– IBAN – tarptautinis banko sąskaitos numeris, pagal kurį identifikuojama individuali sąskaita konkrečioje finansų įstaigoje konkrečioje valstybėje;“

1.3. papildyti 1 straipsnį nauja termino „likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas“ apibrėžtimi:

1.4. papildyti 1 straipsnį nauja termino „likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas“ apibrėžtimi:

„– likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymas (angl. TIPS AS technical account to TIPS DCA liquidity transfer order) – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą, nurašant lėšas iš TIPS SL sąskaitos turėtojo pozicijos išorinės sistemos apskaitos knygose;“

1.5. papildyti 1 straipsnį nauja termino „mobiliųjų pakaitinių identifikatorių nustatymo paslauga (MPL)“ apibrėžtimi:

„– mobiliųjų pakaitinių identifikatorių nustatymo paslauga (MPL) (angl. mobile proxy look-up (MPL) service) – paslauga, sudaranti galimybę TIPS SL sąskaitos turėtojams, TIPS IS technines sąskaitas naudojančioms išorinėms sistemoms ir pasiekiamoms šalims, gavusiems iš savo klientų prašymą įvykdyti momentinio mokėjimo nurodymą gavėjo, identifikuoto naudojant pakaitinį identifikatorių (pvz., mobiliojo telefono numerį), naudai, MPL centrinėje saugykloje surasti atitinkamą gavėjo IBAN ir BIC, naudotinus atitinkamai sąskaitai TIPS kredituoti;“

1.6. pakeisti 1 straipsnio termino „mokėjimo nurodymas“ apibrėžtį ir ją išdėstyti taip:

„– mokėjimo nurodymas (angl. payment order) – išskyrus, kai vartojama Taisyklių 16–18 straipsniuose, – momentinio mokėjimo nurodymas, mokėjimo grąžinimo nurodymas, likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SL sąskaitą nurodymas, likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į MM nurodymas, likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymas arba likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas;“

1.7. pakeisti 1 straipsnio termino „momentinio mokėjimo nurodymas“ apibrėžtį ir ją išdėstyti taip:

„– momentinio mokėjimo nurodymas (angl. instant payment order) – Europos mokėjimų tarybos parengtos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schemos reikalavimus atitinkanti mokėjimo instrukcija, kuri gali būti vykdoma nedelsiant arba beveik nedelsiant 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, tai pranešant mokėtojui, ji apima: i) momentinio mokėjimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymus, ii) momentinio mokėjimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymus, iii) momentinio mokėjimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymus ir iv) momentinio mokėjimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymus;“

1.8. pakeisti 1 straipsnio termino „pasiekiama šalis“ apibrėžtį ir ją išdėstyti taip:

„– pasiekiama šalis (angl. reachable party) – subjektas, kuris a) turi bendrovės identifikavimo kodą (BIC); b) TIPS SL sąskaitos turėtojas ar išorinė sistema jį pripažino kaip tokią; c) yra TIPS SL sąskaitos turėtojo korespondentas, klientas arba filialas ar išorinės sistemos dalyvis arba išorinės sistemos dalyvio korespondentas, klientas arba filialas ir d) yra pasiekiamas ir gali pateikti momentinio mokėjimo nurodymus ir gauti momentinio mokėjimų nurodymus per TIPS platformą arba per TIPS SL sąskaitos turėtoją ar išorinę sistemą, arba, jeigu TIPS SL sąskaitos turėtojas ar išorinė sistema leidžia, tiesiogiai;“

1.9. papildyti 1 straipsnį nauja termino „tinklo paslaugų teikėjas (TPT)“ apibrėžtimi:

„– tinklo paslaugų teikėjas (TPT) (angl. Network Service Provider (NSP) – tinklo paslaugų teikėjas, pasirašęs koncesijų sutartį su Eurosistema ryšio paslaugoms teikti per Eurosistemos bendrą rinkos infrastruktūros sąsają;“

1.10. papildyti 1 straipsnį nauja termino „TIPS išorinės sistemos techninė sąskaita (TIPS IS techninė sąskaita)“ apibrėžtimi:

„– TIPS išorinės sistemos techninė sąskaita (TIPS IS techninė sąskaita) (angl. TIPS ancillary system technical account (TIPS AS technical account) – sąskaita, kurią išorinė sistema ar CB išorinės sistemos vardu turi CB TARGET2 komponento sistemoje ir kurią išorinė sistema naudoja momentiniams mokėjimams vykdyti;“

1.11. pripažinti netekusia galios 1 straipsnio termino „TIPS tinklo paslaugų teikėjas“ apibrėžtį;

1.12. pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Taisyklių sudedamoji dalis yra šie priedai:

1 priedas. TIPS specialiųjų lėšų sąskaitų parametrai – techninės specifikacijos.

2 priedas. Nuomonės dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos.

3 priedas. Veikimo tvarkaraštis.

4 priedas. Įkainių sąrašas.

5 priedas. TIPS paslauga išorinėms sistemoms, kuriose apmokami momentiniai mokėjimai.“;

1.13. papildyti 4 straipsnio 2 dalį ia punktu:

„ia) likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymai ir likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymai; ir “

1.14. pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų eurais paslaugą, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas, T2S SL sąskaitas ir TIPS SL sąskaitas. TARGET2 yra sukurta ir veikia BTP, per kurią mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami ir galiausiai gaunami tokiu pačiu techniniu būdu, pagrindu. Kalbant apie technines TIPS SL sąskaitos operacijas, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja TIPS platformos pagrindu. Kalbant apie techninį TIPS SL sąskaitų ir TIPS IS techninių sąskaitų veikimą, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja TIPS platformos pagrindu. Kalbant apie T2S SL sąskaitų techninį veikimą, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja T2S platformos pagrindu.“;

1.15. pakeisti 6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį ir jį išdėstyti taip:

„i) įrengti, valdyti, naudoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą norint prisijungti prie TIPS platformos ir teikti jai mokėjimo nurodymus, bei užtikrinti atitinkamos IT infrastruktūros saugumą. Tuo tikslu besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, neperduodami atsakomybės. Pabrėžtina, kad tiesiogiai jungdamiesi prie T2S platformos, besikreipiantys T2S SL sąskaitos turėtojai sudaro susitarimą su vienu ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų, kad gautų reikiamas ryšio paslaugas ir prieigą pagal I priede pateiktas technines specifikacijas,“;

1.16. pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„9 straipsnis. Sutartiniai santykiai su tinklo paslaugų teikėju

1. Dalyviai:

a) su TPT sudaro sutartį pagal koncesijos sutartį su tuo TPT, siekiant nustatyti techninę jungtį su TARGET2-LIETUVOS BANKAS; arba

b) prisijungia per kitą subjektą, kuris sudarė sutartį su TPT pagal koncesijos sutartį su tuo TPT.

2. Dalyvio ir TPT teisinius santykius išimtinai reglamentuoja jų atskiros sutarties sąlygos, kaip nurodyta 1 dalies a punkte.

3. Tinko paslaugų teikėjo teiktinos paslaugos nėra Lietuvos banko TARGET2 atžvilgiu atliekamų paslaugų dalis.

4. Lietuvos bankas neatsako už jokius TPT (įskaitant jo direktorių, personalą ir subrangovus) veiksmus, klaidas arba neveikimą ar už dalyvių pasirinktų trečiųjų šalių, suteikiančių prieigą prie TPT tinklo, veiksmus, klaidas arba neveikimą.“;

1.17. pripažinti netekusiu galios 10 straipsnį;

1.18. papildyti 11a straipsniu:

„11a straipsnis. MPL saugykla

1. Teikiant MPL paslaugą centrinėje MPL duomenų saugykloje yra pakaitiniai duomenys – IBAN priskyrimo lentelė.

2. Kiekvieni pakaitiniai duomenys gali būti susieti tik su vienu IBAN. IBAN gali būti susietas su vienu ar keliais pakaitiniais duomenimis.

3. MPL saugykloje saugomiems duomenims taikomas 29 straipsnis.“;

1.19. pripažinti netekusiu galios 12 straipsnio 9 dalį;

1.20. pakeisti 15 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Už lėšas TIPS SL sąskaitose atlyginama taikant 0 proc. palūkanų normą arba palūkanų normą, lygią palūkanų normai, mokamai už naudojimąsi indėlių galimybe, taikant tą dydį, kuris yra mažesnis, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos privalomosioms atsargoms arba atsargų pertekliui laikyti.

Privalomųjų atsargų atveju atlyginimo už laikomas privalomąsias atsargas apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuoja Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98(*) ir Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2021/378 (ECB/2021/1)(**).

Atsargų pertekliaus atveju atlyginimo už laikomas atsargas apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuoja Sprendimas (ES) 2019/1743 (ECB/2019/31) (***).

(*) 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (OL L 318, 1998 11 27, p. 1).

(**)2021 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2021/1) (OL L 73, 2021 3 3, p. 1).

(***)2019 m. spalio 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/1743 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius (ECB/2019/31) (OL L 267, 2019 10 21, p. 12).“;

1.21. pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„16 straipsnis. Mokėjimo nurodymų rūšys TIPS SL sąskaitose

TIPS paslaugų mokėjimo nurodymais yra laikomi:

a) momentinio mokėjimo nurodymai;

b) mokėjimo grąžinimo nurodymai;

c) likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į MM nurodymai;

d) likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymai ir

e) likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymai.“;

1.22. pakeisti 17 straipsnio 1 dalies a punktą ir jį išdėstyti taip:

„a) atitinkamas tinklo paslaugų teikėjas pateikė mokėjimo pranešimą į TIPS platformą;“

1.23. pakeisti 18 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Kai likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į MM nurodymas, likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymas ar likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymas buvo priimtas, kaip nustatyta 17 straipsnyje, TARGET2-LIETUVOS BANKAS patikrina, ar mokėtojo sąskaitoje yra pakankamai lėšų. Jeigu lėšų nepakanka, likvidumo pervedimo nurodymas atmetamas. Jeigu lėšų pakanka, likvidumo pervedimo nurodymas apmokamas nedelsiant.“;

1.24. pakeisti 20 straipsnio 1 dalies b punktą ir jį išdėstyti taip:

„b) likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į MM nurodymai, mokėjimo grąžinimo nurodymai ir likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymai laikomi įvestais į TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir tampa neatšaukiamais tuo momentu, kai debetuojama atitinkama TIPS SL sąskaita. Likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymai laikomi įvestais į TARGET2-LIETUVOS BANKAS ir neatšaukiamais tuo momentu, kai debetuojama atitinkama TIPS IS techninė sąskaita.“;

1.25. pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jei Taisyklėse nenustatyta kitaip, visi TIPS SL sąskaitos mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, pvz., debeto arba kredito patvirtinimai arba sąskaitos išrašai, tarp Lietuvos banko ir TIPS SL sąskaitos turėtojo siunčiami per tinklo paslaugų teikėjo tinklą.“;

1.26. pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Lietuvos banko arba tinklo paslaugų teikėjo saugomi elektroniniai arba rašytiniai pranešimų įrašai priimami kaip Lietuvos banko apdorotų mokėjimų įrodymo priemonės. Išsaugotas elektroninis arba rašytinis tinklo paslaugų teikėjo originalus pranešimas laikomas įrodymo priemone, neatsižvelgiant į originalaus pranešimo formą.“;

1.27. pakeisti 26 straipsnio 2 dalies d punktą ir jį išdėstyti taip:

„d) TIPS SL sąskaitos turėtojas nebeturi galiojančio susitarimo su tinklo paslaugų teikėju, kad gautų būtiną prieigą prie TIPS platformos;“

1.28. pakeisti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Kad būtų apmokėti mokėjimo nurodymai, Lietuvos bankas yra įgaliojamas apdoroti ir perduoti reikalingus duomenis bet kuriam tinklo paslaugų teikėjui.“;

1.29. pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Laikoma, kad TIPS SL sąskaitos turėtojai žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, ir yra pajėgūs įrodyti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad laikosi minėtų reikalavimų. Laikoma, kad jie žino ir laikosi visų įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, su padidinta platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ir branduolinių ginklų pristatymo sistemų plėtojimo prevenciją, ypač įgyvendindami atitinkamas priemones, susijusias su bet kokiais jo TIPS SL sąskaitose debetuojamais arba kredituojamais mokėjimais, ir yra pajėgūs įrodyti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad laikosi minėtų įsipareigojimų. TIPS SL sąskaitos turėtojai užtikrina, kad prieš užmegzdami sutartinius santykius su pasirinktu TPT yra informuoti apie šio TPT duomenų pakartotinio pateikimo politiką.“;

1.30. papildyti 35a straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„35a straipsnis. Pereinamojo laikotarpio nuostata

Pradėjus veikti TARGET sistemai ir nutraukus TARGET2 veiklą, TIPS SL sąskaitos turėtojai tampa TARGET sistemos TIPS SL sąskaitos turėtojais.“;

1.31. pakeisti 1 priedo 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) Kad apsikeistų pranešimais, TIPS SL sąskaitos turėtojas naudojasi bent vieno tinklo paslaugų teikėjo paslaugomis.“;

1.32. pakeisti 1 priedo 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) Tinklo paslaugų teikėjo arba IKM paslaugos naudojamos norint pateikti likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į MM nurodymus. Likvidumo pervedimas turi, inter alia, unikalų siunčiančio TIPS SL sąskaitos turėtojo 34 simbolių sąskaitos numerį ir gaunančios MM sąskaitos BIC.“;

1.33. pakeisti 1 priedo 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) Apsikeičiant informacija su TIPS platforma gali būti naudojami A2A arba U2A režimai. Apsikeitimo pranešimais tarp TIPS SL sąskaitos ir TIPS platformos saugumas užtikrinamas naudojantis T2S tinklo paslaugos teikėjo pasiūlyta Viešojo rakto infrastruktūros (angl. Public Key Infrastructure, PKI) paslauga. Informacija apie PKI paslaugą yra išdėstyta tokio tinklo paslaugos teikėjo pateiktuose dokumentuose.“;

1.34. pakeisti 1 priedo 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) Priklausomai nuo užsakymo, apdorojamos šios sistemos pranešimų rūšys:

Pranešimo rūšis	Pranešimo pavadinimas
Pacs.002	FIToFIPayment Status Report
Pacs.004	PaymentReturn
Pacs.008	FIToFICustomerCreditTransfer
Pacs.028	FIToFIPaymentStatusRequest
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.011	ModifyLimit
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FIToFIPaymentCancellationRequest
acmt.010	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011	AccountRequestRejection
acmt.015	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
reda.016	PartyStatusAdviceV01
reda.022	PartyModificationRequestV01“;

1.35. pakeisti 1 priedo 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) Režimai U2A ir A2A gali būti naudojami norint gauti informaciją ir valdyti likvidumą. Apsikeitimą informacija ir kontrolės priemonių taikymą techniškai užtikrinantys komunikacijų tinklai yra tinklo paslaugų teikėjų tinklai. TIPS SL sąskaitos turėtojai gali naudoti šiuos režimus:

a) režimą „programa programai“ (A2A);

taikant A2A, informacija ir pranešimai perduodami tarp TIPS platformos ir TIPS SL sąskaitos turėtojo vidaus programos. Todėl TIPS SL sąskaitos turėtojas turi užtikrinti, kad bus tinkama programa apsikeisti XML pranešimais (užklausomis ir atsakymais);

b) režimas „vartotojas programai“ (U2A);

U2A leidžia tiesioginę komunikaciją tarp TIPS SL sąskaitos turėtojo ir T2S GVS. Informacija pateikiama naršyklėje, veikiančioje AK sistemoje. U2A prieigai užtikrinti IT infrastruktūra turi palaikyti slapukų veikimą. Išsamesnė informacija pateikiama TIPS vartotojo žinyne.“;

1.36. pripažinti netekusia galios 4 priedo 2 dalį;

1.37. pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti taip:

„TIPS specialiosios lėšų sąskaitos

atidarymo ir tvarkymo mokėjimo

sistemoje TARGET2-LIETUVOS

BANKAS taisyklių

5 priedas

TIPS PASLAUGA IŠORINĖMS SISTEMOMS, KURIOSE APMOKAMI MOMENTINIAI MOKĖJIMAI

1. Terminų apibrėžtys

Šiame priede kartu su Taisyklių 1 straipsnyje pateiktomis apibrėžtimis vartojamos apibrėžtys:

– išorinės sistemos centrinis bankas (ISCB) (angl. ancillary system central bank (ASCB) – Eurosistemos CB, su kuriuo atitinkama išorinė sistema, apmokanti momentinius mokėjimus savo apskaitos knygose, yra sudariusi dvišalį susitarimą dėl išorinės sistemos momentinių nurodymų apmokėjimo;

– pagrindinė bendroji apimtis (angl. underlying gross volume) – momentinių mokėjimų, kuriuos išorinė sistema apmoka savo apskaitos knygose ir kuriems naudojamos lėšos, laikomos TIPS IS techninėje sąskaitoje, skaičius. Į šį skaičių nepatenka momentiniai mokėjimai į TIPS SL sąskaitas ar kitas TIPS IS technines sąskaitas arba iš jų;

– nurodymus duodanti šalis (angl. instructing party) – subjektas, kurį išorinė sistema paskyrė kaip tokią ir kuriai leidžiama siųsti mokėjimo nurodymus TIPS platformai ir (arba) gauti mokėjimo nurodymus iš TIPS platformos tos išorinės sistemos arba tos išorinės sistemos pasiekiamos šalies vardu.

2. Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

Taisyklių 20 straipsnio taikymas dėl momentinio mokėjimo nurodymų, mokėjimo grąžinimo nurodymų ir likvidumo pervedimo iš TIPS SL sąskaitos į TIPS IS techninę sąskaitą nurodymų ir likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymų atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje neturi įtakos jokioms išorinių sistemų taisyklėms, kuriomis nustatomas įtraukimo į išorinę sistemą momentas ir (arba) pervedimo nurodymų, pateiktų tokiai išorinei sistemai anksčiau nei mokėjimo nurodymo įvedimo į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą momentu, neatšaukiamumas.

3. Sąskaitos, naudojamos momentiniams mokėjimams apmokėti išorinių sistemų apskaitos knygose

1) momentiniams mokėjimams, susijusiems su išorinėmis sistemomis TIPS, apmokėti atidaroma viena TIPS IS techninė sąskaita.

2) TIPS IS techninė sąskaita identifikuojama pagal unikalų iki 34 simbolių sąskaitos, kurios struktūra nurodyta lentelėje, numerį.

	Pavadinimas	Formatas	Turinys
A dalis	Sąskaitos rūšis	Lygiai 1 simbolis	„A“, jei tai IS techninė ataskaita
	Centrinio banko šalies kodas	Lygiai 2 simboliai	ISO šalies kodas 3166–1
	Valiutos kodas	Lygiai 3 simboliai	EUR
B dalis	Sąskaitos turėtojas	Lygiai 11 simbolių	BIC
C dalis	Sąskaitos klasifikacijos pogrupis	Iki 17 simbolių	Sąskaitos turėtojo pateikiamas laisvas tekstas (raidės ir skaitmenys)

3) TIPS IS techninės sąskaitos gali turėti tik nulinį arba teigiamą balansą dienos metu ir gali išlaikyti teigiamą balansą per naktį. Sąskaitos likučiui per naktį taikomos tokios pačios atlyginimo taisyklės kaip ir garantinėms lėšoms pagal Europos Centrinio Banko gairių ECB/2012/27^{^[1]} 11 straipsnį.

4. Atsiskaitymo procedūra

1. Išorinė sistema naudoja TIPS IS techninę sąskaitą reikiamam likvidumui, kurį jų tarpuskaitos nariai atidėjo savo pozicijoms finansuoti, surinkti.

2. Pateikus prašymą, išorinė sistema informuojama apie jos TIPS IS techninės sąskaitos kreditavimą ir debetavimą.

3. Išorinė sistema gali siųsti momentinio mokėjimo nurodymus ir mokėjimo grąžinimo nurodymus bet kuriam TIPS SL sąskaitos turėtojui arba TIPS išorinei sistemai. Išorinė sistema gauna ir apdoroja momentinio mokėjimo nurodymus, mokėjimo atšaukimo nurodymus ir mokėjimo grąžinimo nurodymus iš bet kurio TIPS SL sąskaitos turėtojo arba TIPS išorinės sistemos.

5. Vartotojų sąsaja

1. TIPS AS techninės sąskaitos turėtojas turi prieigą prie TIPS platformos A2A režimu, bet taip pat gali prisijungti U2A režimu tiesiogiai arba per vieną ar daugiau nurodymus duodančių šalių.

2. Prieiga prie TIPS platformos leidžia TIPS AS techninių sąskaitų turėtojams:

a) gauti su jų sąskaitomis susijusią informaciją ir valdyti KMB;

b) inicijuoti likvidumo pervedimo iš TIPS IS techninės sąskaitos į TIPS SL sąskaitą nurodymus; ir

c) valdyti tam tikrus pastovius duomenis.

6. Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

1. TIPS išorinei sistemai taikomi abu šie reikalavimai:

a) operacijos įkainis apskaičiuojamas taip pat kaip ir pagal sąrašą, nustatytą Taisyklių IV priede TIPS SL sąskaitos turėtojams;

b) įkainis, pagrįstas pagrindine bendrąja momentinių mokėjimų, įvykdytų išorinės sistemos platformoje ir kuriems sąlygas sudaro iš anksto finansuojamos pozicijos TIPS IS techninėje sąskaitoje, apimtimi. Įkainis yra 0,0005 Eur už momentinį mokėjimą.

2. Išorinės sistemos momentinių mokėjimų pagrindinę bendrąją apimtį ISCB apskaičiuoja kiekvieną mėnesį, remdamasis bendrąja pagrindinės sumos apimtimi per praėjusį mėnesį, suapvalinta iki artimiausių dešimties tūkstančių. Apie ją išorinė sistema praneša ne vėliau kaip iki kito mėnesio trečios darbo dienos. Apskaičiuota bendroji apimtis taikoma apskaičiuojant įkainį ateinantį mėnesį.

3. Kiekviena išorinė sistema iš savo ISCB gauna praėjusio mėnesio sąskaitą pagal įkainius, nurodytus šios dalies 1 punkte, ne vėliau kaip devintą ateinančio mėnesio darbo dieną. Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip keturioliktą mėnesio, kurį išrašyta sąskaita, darbo dieną į ISCB nurodytą sąskaitą arba debetuojami iš išorinės sistemos nurodytos sąskaitos.

4. Įkainių sąrašų ir sąskaitų pateikimo pagal šį priedą tikslais:

a) išorinė sistema, kuri laikoma sistema pagal Direktyvą 98/26/EB, laikoma atskira išorine sistema, nepaisant to, kad ją valdo juridinis asmuo, valdantis kitą išorinę sistemą;

b) išorinė sistema, kuri nelaikoma sistema pagal Direktyvą 98/26/EB, laikoma atskira išorine sistema, jeigu ji atitinka šiuos kriterijus:

i) yra oficialus susitarimas sutarties arba teisės akto forma;

ii) ji turi daugiau kaip vieną [narį] [dalyvį] [neįskaitant tą sistemą valdančio sistemos operatoriaus];

iii) ji yra įsteigta mokėjimų ir (arba) vertybinių popierių tarpuskaitai, įskaitymui ir (arba) atsiskaitymui tarp dalyvių atlikti; ir

iv) ji taiko bendras taisykles ir standartinius susitarimus mokėjimų ir vertybinių popierių tarpuskaitai, užskaitai ir atsiskaitymui tarp dalyvių.

5. Laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d. įkainiai pagal šį straipsnį pateikiamose sąskaitose yra lygūs visų 2021 m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn. sąskaitose nurodytų mokesčių vidurkiui.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 21 d.

Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus

Norite matyti visą dokumentą?

Užsiregistruokite nemokamai per 30 sekundžių ir skaitykite visą dokumentą be apribojimų

Visas šio dokumento tekstas be apribojimų
Paieška tarp daugiau nei 470473 teisės aktų
AI teisės asistentas aktų ir dokumentų analizei
Teisininkams — 7 d. visos platformos bandymas nemokamai

Skaitykite visą dokumentą nemokamai

Teisininkams — 7 d. bandymas su AI asistentu

Pasirinkite kalbą

Kalba

Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-216 „Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Statusas

Priėmimo data

Leidėjas

Identifikacinis kodas

Įsigaliojimo data

Dokumento tipas

Norite matyti visą dokumentą?

Susiję teisės aktai

Pasirinkite šalį ir kalbą

Mums rūpi privatumas